Buchungsregeln bearbeiten
Über das Symbol oder Strg+E können Sie die Buchungsregeln bearbeiten, in dem Sie Regeltypen für die automatische Verbuchung festlegen.
Sie können sich diese Ansicht im Supervisor-Modus als Tabkarte auf dem Desktop andocken (siehe hier).
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Buchungsvorgabe | Hier geben Sie in den folgenden Feldern die Buchungsvorgaben für die Buchungsregeln ein. |
Regel-ID | Die Regel-ID ist eine fortlaufende Nummer zur Kennzeichnung der Buchungsregeln. |
Regel-Typ | Legen Sie hier den Regelungen für den jeweiligen Typ fest:
|
Buchungsart | Legen Sie hier die Buchungsart fest:
|
Ust.-Code | Anzeige des Umsatzsteuercodes |
Buchungskonto | Tragen Sie hier die Nummer des Buchungskontos ein. Sollten Sie dieses nicht wissen, kommen Sie über “…” je nach ausgewählter Buchungsart in der Kunden-, Lieferanten- oder Sachkontensuche. |
Bezeichnung | Bezeichnung des Buchungskontos |
Kostenstelle | Tragen Sie hier die Kostenstelle ein. Sollten Sie diese nicht wissen, kommen Sie über “…” direkt in die Sachkontensuche. |
Bezeichnung | Bezeichnung der Kostenstelle |
Ziel-Buchungstext | Geben Sie hier über eine Codeblock-Programmierung die Suchkriterien im Ziel-Buchungstext ein. |
Fester Betrag | Geben Sie hier einen festen Betrag ein, für den eine Buchungsregel gelten soll. |
Soll/Haben Kennung | Legen Sie hier die Automatiken für Soll- und Habenbuchungen fest. Regeln Sie z.B. eine Eingangszahlung über eine Haben-Kennung und eine dementsprechende Stornobuchung über eine Soll-Kennung. |
Absender-Identifikation | Geben Sie in den folgenden Feldern die Absenderidentifikationen für die Buchungsregeln ein. Hinweis Diese werden prioritär über Stufen geregelt: Stufe 1: Identifikation per BLZ, Konto und Name 1 oder 2 Stufe 2: Identifikation per Kunden- / Bankreferenz (nur relevant, falls Felder in Stufe 1 leer) Stufe 3: Identifikation per Geschäftsvorfallcode / Buchungstext (nur relevant, falls Felder in Stufe 1 und 2 leer) |
Empf./Auftrg. BLZ | Bankleitzahl des Empfängers oder Auftraggebers. |
Empf./Auftrg. Konto-Nr. | Kontonummer des Empfängers oder Auftraggebers. |
Empf./Auftrg. Name 1/2 | Name 1 oder 2 des Empfängers oder Auftraggebers. |
Symbolleiste (ausgewählte Symbole)
Die in business express enthaltene Symbolleiste bietet Ihnen die Möglichkeit, Aufgaben schneller auszuführen. Für die meisten Schaltflächen ist ein Befehl in einem der Menüs vorhanden. Sie erfahren, welche Aufgabe über die Schaltfläche ausgeführt wird, indem Sie den Mauszeiger darauf platzieren. Ihnen wird dann der Name der Schaltfläche eingeblendet.
Regel kopieren
Mit dem Symbol “Regel kopieren” können Sie die aktuell markierte Buchungsregel kopieren.
Buchungsart
Wählen Sie hier aus, nach welchen Buchungsarten die Buchungsregeln angezeigt werden sollen. Auswahlmöglichkeiten: Alle, Sachkontenbuchung, Eingangszahlung, Ausgangszahlung.
Buchungskonto
Wählen Sie hier aus, für welches Buchungskonto die Buchungsregeln angezeigt werden sollen.