Bankauszugsdaten anzeigen
Diese als Unterlizenz zur Finanzbuchhaltung erhältliche Funktion ermöglicht eine automatische Zuweisung von MT940-/camt.53- Bankauszügen zu Bilanz-/Bank-Konten, damit das Programm für beliebig viele Bankverbindungen nutzbar wird. Für einen Übergangszeitraum ist ein paralleler Abruf von Bankauszügen im Format MT940 vorgesehen. Nach Beendigung der Übergangsfrist ist nur noch ein Abruf von Bankauszügen im camt.053 - Format möglich.
Es findet ein automatischer Import der in einem vordefinierbaren Verzeichnis abgelegten Auszugs-Dateien statt. Dabei werden die Buchungssätze auf automatische Verbuchungsfähigkeit überprüft und markiert. Ein Mehrfach-Import wird durch Abgleich mit der Bank-Buchungs-ID verhindert. Ist eine Datei eingelesen, wird sie in einem Unterverzeichnis archiviert.
Die Schnittstelle ermöglicht eine zuschaltbare Anzeige der importierten Daten im FiBu-Buchungsfenster als weiteren Browser unter dem OP-Browser und Journal-Browser.
Sie haben verschiedene Buchungs-Funktionen zur Auswahl.
Einzel-Verbuchung einer vollautomatisch verbuchbaren Auszugs-Zeile. Dabei wird das Buchungsfenster so gefüllt, als ob die Daten "von Hand" erfasst worden wäre, vor dem Abschluss der Buchung können noch Modifikationen vorgenommen werden.
Verbuchung aller vollautomatisch verbuchbaren Auszugs-Zeilen für einen wählbaren Zeitraum.
Manuelle Verbuchung der weiß markierten Zeilen. Dabei werden die Eingabe-Felder im Buchungs-Fenster mit den erkannten oder wahrscheinlichen sowie unveränderlichen Werten (Buchungs-Art, Datum, Betrag) vorbelegt, so dass die Buchungen in kürzester Zeit erledigt werden können. Beim Speichern kann die Auswahl zum Anlegen einer neuen Buchungsregel erfolgen. Dies erleichtert die folgenden Verbuchungen im System.
Hinweis
Die Bankauszugsimportschnittstelle bleibt bis zur Deaktivierung unter den offenen Posten (falls angezeigt) im unteren Bildschirmbereich sichtbar.
Hinweis
Es findet eine automatische wechselseitige Verknüpfung / Synchronisation der angezeigten, verbuchten Bankbewegungen mit dem parallel anzeigbaren Buchungs-Journal statt.