Hinweis
Die nachfolgende Beschreibung kann angewendet werden, wenn mehrere Offen Posten ausgebucht werden müssen oder durch eine Fehlbuchung ein offener Posten über den Jahreswechsel entsteht, der eventuell schon ausgeglichen wurde.
Wenn offene Posten aufgelöst werden sollen, geht man wie folgt vor.
Eine Zahlung mehreren OPs zuordnen geht nur über die Buchungsmaske, die Zuordnung in der Maske Offenen Posten selbst im Debitor ist ungeeignet.
Wenn Vorauszahlungen/Zahlungen geleistet wurden, denen noch keine Rechnung entgegen steht, werden diese in den Buchungen im Tab Offene Posten negativ angezeigt:
Danach werden die Rechnungen gebucht bzw. über Fakturaübernahme aus der Wawi übernommen (offene Posten entstehen). Ruft man in der Buchungsmaske danach eine Eingangszahlung für den Debitoren auf das Bankkonto auf, erscheint folgendes:
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Jetzt werden die auszubuchenden/teilauszubuchenden OPs per Doppelklick markiert und danach wird die Buchung gespeichert:
Beim Speichern kommt:
Hier wird dann ausgebucht (bei kleineren Differenzen üblich-versehentlich Skonto gezogen o.ä. oder auch Neuer OP gewählt).
Bei neuer OP entsteht ein OP mit der Restforderung.
