Kreditoren - Offene Posten (Strg+O)
Diese Funktion zeigt über Strg+O oder Info > Offene Posten alle unbezahlt gebliebenen Rechnungen (Verbindlichkeiten) an den Kreditoren an. Der markierte Posten kann bearbeitet werden. Der zweite Browser gibt Auskunft darüber, wie groß der zusammengerechnete Saldo in Abhängigkeit der Währung ist.
Sie können sich diese Ansicht im Supervisor-Modus als Tabkarte auf dem Desktop andocken (siehe hier).
Offener Posten:
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
OP-Nr. Zahlung | |
OP-Nr | OP-Nr. des Postens |
Rechnungs-Nr. | Nummer der Rechnung |
Rechnungs-Datum | Datum der Rechnung |
Buchungstext | Buchungstext des Postens |
Betrag | Betrag in der entsprechenden Währung |
Bezahlt | Bereits bezahlter Betrag des offenen Postens |
Fälligkeiten:
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Skonto bis Datum | Skontodatum des offenen Postens |
Skonto % | Skonto Prozentsatz |
Skonto bis Datum (2 . %-Satz) | Fälligkeitsdatum und Prozentsatz des gewährten Skonto. |
Skonto % (2. Satz) | Skonto Prozentsatz |
Fälligkeits-Datum | Fälligkeitsdatum des offenen Postens. |
Automatischer-Zahlungsverkehr | Freigabe des Postens für den automatischen Zahlungsverkehr. |
Netto-Datum | Datum der Nettofälligkeit des offenen Postens. |
Bezahlt | Höhe der Teilzahlungen |
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Währung | Entsprechende Währung der Beträge. |
Saldo Währung | Saldo dieser Währung, welche für jede Währung einzeln ausgegeben wird. |
Fällig Währung | Fälligkeitsbetrag dieser Fremdwährung. |
Saldo | Saldo der Fremdwährung in Eigenwährung. |
Fällig | Fälligkeit der Fremdwährung in Eigenwährung. |
Buchungen anzeigen
Mit dem Umschalten auf „Ansicht: Alle Buchungen" können hier auch bereits ausgeglichene Posten (weiß hinterlegt) angezeigt werden.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
BuA | Buchungsart: S = Sachkontobuchung |
OP-Zahl. | Miteinander ausgeglichene Posten können über die identische OP-Nummer identifiziert werden. |
Sach-Kto | Anzeige des Gegenkontos. Hinweis Wird nur angezeigt, wenn keine Splitbuchung getätigt wurde. |
Hinweis
Die Buchungen können durch Klick auf die Spaltenköpfe sortiert werden.
OP-Zuordnung (F9)
Bislang nicht zugeordnete Zahlung/Gutschrift können mit dieser Funktionalität einem offenen Posten zugeordnet werden. Stellen Sie den Cursor auf einen der beiden Positionen und klicken das OP-Zuordnungs-Symbol. In das sich öffnende Eingabefeld geben Sie die Nummer desjenigen OP's ein, dem Ersterer zugeordnet werden soll.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
1.Zahlung | Datum der ersten Teilzahlung |
Intervall | Auswahl der Zahlungsintervalle: Wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Anzahl | Anzahl der Teilzahlungen. Hinweis Eine Automatik berechnet unter Berücksichtigung des offenen Betrages, des Intervalls und der Anzahl der Intervalle sofort die fälligen Zahlungen für die nächsten Zeiträume. |
Freigabe | Hier kann die jeweilige Teilzahlung freigegeben oder die Freigabe aufgehoben werden. |
Gezahlt | An einem gesetzten Haken erkennen Sie, welche Teilzahlungen bereits erfolgt sind. |
Zurücksetzen | Mit zurücksetzen können Sie alle Teilzahlungen wieder zurücksetzen. |
Rechnungsbeleg (F3)
Über diese Funktionalität kann ein in der Datenbank abgelegter Eingangsrechnungsbeleg eingesehen werden.