Kreditoren - Feldbeschreibungen

Allgemeine Funktionen

Die in business express enthaltene Symbolleiste bietet Ihnen die Möglichkeit, Aufgaben schneller auszuführen. Für die meisten Schaltflächen ist ein Befehl in einem der Menüs vorhanden. Sie erfahren, welche Aufgabe über die Schaltfläche ausgeführt wird, indem Sie den Zeiger darauf setzen. Dann wird eine Quickinfo mit dem Namen der Schaltfläche eingeblendet.

Blättern zum nächsten /- vorherigen – Datensatz (Strg +/-)

Mit den Tasten Strg + bzw. Strg – können Sie zwischen Datensätzen blättern.

Kreditorenverwaltung

Feldbezeichnung

Beschreibung

Kreditoren-Nr

8-stellige, numerische Nummer. Sie dient zugleich als Suchbegriff.

Eine bereits angelegte Kreditoren-Nr. kann nicht mehr vergeben werden. Sie kann nachträglich zwar noch verändert werden, aber nur mit einem gewissen zeitlichen Aufwand.

Die Kreditoren-Nr. kann im Bereich von 1-99999999 liegen (Eingrenzung siehe Festwerte). Falls Sie mit einer anderen als der business express Finanzbuchhaltung arbeiten, erkundigen Sie sich bitte, ob von Seiten der Buchhaltung Restriktionen hinsichtlich des Nummernkreises einzuhalten sind.

Matchcode

10-stelliger alphanumerischer Suchbegriff.

Typ

Alphanumerischer Lieferantentyp für die Suchabfrage. Hier können Sie ein übergeordnetes Suchkriterium des Lieferanten eingeben. Die Definition der Typen legen Sie selbst fest.

Der Lieferantentyp ist in Verbindung mit den Mehrfachsuchbegriffen ein zusätzliches Suchkriterium, bei dem nur die Lieferanten in der Matchcode-Darstellung angezeigt werden, auf die die eingegebene Suchkombination zutrifft.

Kreditoren: Stammdaten

Im Tab Stammdaten können verschiedene Anschriften und Kontaktdaten für den einzelnen Lieferanten hinterlegt werden:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Name 1 bis 3 Straße PLZ/Ort	Hauptanschrift des Lieferanten. 5 Zeilen mit jeweils 30 Zeichen alphanumerisch. Die Hauptanschrift ist in der Regel zugleich Rechnungsanschrift. Dies kann aber im Lieferantenstamm oder in der Auftragserfassung verändert werden.
Land-Nr.	3-stelliger numerischer Ländercode, ISO-Code und Landbezeichnung des Statistischen Bundesamtes. Dient zur Differenzierung der Kreditorensalden nach Ländern sowie im Modul Auftragsbearbeitung zur Durchführung der Intrastatmeldungen bzw. Ausfuhrerklärungen.
Sprach-Nr.	Definiert die Sprache, in der für den Lieferanten Dokumente ausgedruckt werden. Die Sprachcodes von 1 bis 35 verwalten Sie selbst (0 = Standardsprache), d.h. Sie legen fest, welcher Code für Englisch, Spanisch etc. steht. Legen Sie Artikeltexte und Formulare entsprechend dieser Sprachcodes mehrsprachig an. Hinweis Nur wenn Modul Fremdsprachen vorhanden.
Telefon-Nr.	Telefon-Nummer des Lieferanten.
Anrufen	Durch Klick auf das Symbol können Sie bei eingerichteter TAPI-Funktionalität Ihrer Telefonanlage direkt anrufen.
Telefax-Nr.	Telefax-Nr. des Lieferanten.
Email-Adresse	Email-Adresse des Lieferanten.
Mail-Kennzeichen	5-stelliges, alphanumerisches Feld. Hier können Sie alle für Sie wichtigen Kriterien eines Lieferanten verschlüsseln. Die entsprechende Definition legen Sie natürlich selber fest. Das könnte z.B. folgendermaßen aussehen: Stelle = Lieferantenkategorie: A = Zulieferer für elektronische Bauteile B = Zulieferer für Büromaterial I = Zulieferer für Computer und Software Stelle = Betriebsgröße: A = Großbetrieb B = Mittelstand C = Kleinbetrieb
Homepage	Homepage des Lieferanten
Website	Durch Klick auf das Symbol können Sie bei eingerichteter Funktionalität direkt die Website aufrufen.
Interne Bemerkung	Frei nutzbares Textfeld, 64-stellig, alphanumerisch.

Kreditoren: Konditionen

Feldbezeichnung	Beschreibung
Frei-Grenze für Einkauf	Liegt die Bestellung wertmäßig unter dem hier angegebenen Wert, werden Versandkosten fällig (Fracht / Porto).
Mindest-Bestellwert	Angabe des Mindest-Bestellwerts
Global-Teuerungs-Zuschlag %	Lieferantenbezogener, globaler Standard-Teuerungszuschlag in %.
Einkaufs-Rabatt Stufe 1 / 2	Maximal zwei aufeinander folgende Rabatte, die Ihnen dieser Lieferant üblicherweise auf den Listen-Einkaufspeis gewährt. Die Eingabe könnte individuell bei der Zuordnung des Lieferanten zu einem Artikel automatisch als Standardvorgabe übernommen werden.
ab Wert / Rabatt % (1-5)
Zahlungsbedingungen Klartext	60-stelliges alphanumerisches Feld: Hier kann ein frei formulierter Text für die Zahlungsbedingungen eingegeben werden. Bleibt das Feld leer, wird der Text automatisch aus den numerischen Bedingungen erstellt. Das Feld muss also nur bei besonderen Vereinbarungen gefüllt werden. Genügt der zur Verfügung stehende Platz nicht, kann hier auch eine Referenz auf einen Textbaustein, der die Zahlungsbedingungen enthält, hinterlegt werden. In diesem Fall geben Sie bitte einen Klammeraffen (@), gefolgt vom Namen des Textbausteins ein, z.B. @BAUSTEIN.
Berechnung nach Tage/Datum	Sie können die Berechnung in Tagen oder nach Datum festlegen.
1.Skontosatz / Tage 2.Skontosatz / Tage
Tage für Fälligkeit

Kreditoren: Bank / Außenhandel

Feldbezeichnung	Beschreibung
Konto-Inhaber	Bis zu 35-stelliger Inhaber des Kontos.
Bank-Name 1	Bis zu 25-stelliger Bankname.
Bank-Name 2	Bis zu 35-stelliger Bankname.
Bank-Strasse	Straße der Bank
Bank-BLZ/Ort	8-stellige nummerische Bankleitzahl.
IBAN	Bis zu 25-stellige International Bank Account Number. Die International Bank Account Number ist eine internationale, standardisierte Notation für Bankkontonummern. Die Eingabe wird auf Korrektheit nach der ISO-Norm ISO 13616:2003 geprüft. Die IBAN ist allgemein auf maximal 34 Stellen beschränkt, wobei eine deutsche IBAN immer exakt 22 Stellen besitzt, wobei folgende Struktur gilt: DEpp bbbb bbbb kkkk kkkk kk DE Länderkennzeichen für Deutschland pp zweistellige Prüfziffer bbbbbbbb die 8-stellige deutsche Bankleitzahl kkkkkkkkkk die 10-stellige Kontonummer
Bank Identifier Code	11-stelliger Bank Identifier Code der Bankverbindung des Lieferanten. Mit diesem Code kann die bezogene Bank eindeutig identifiziert werden. Es erfolgt hierbei eine Prüfung der syntaktischen korrekten Eingabe. Der BIC hat eine Länge von 8 oder 11 alphanumerischen Zeichen und folgenden Aufbau: BBBBCCLLbbb BBBB 4-stelliger Bankcode, vom Finanzinstitut frei wählbar CC 2-stelliger Ländercode (nur Alphazeichen) LL 2-stellige Codierung des Ortes (alphanumerische Zeichen), wenn das 2. Zeichen eine 1 ist, handelt es sich um einen passiven SWIFT-Teilnehmer, wenn das 2. Zeichen eine 0 ist, handelt es sich um einen Test-BIC. bbb Optionale 3-stellige Kennzeichnung (Branch-Code) der Filiale oder Abteilung; Standard XXX (alphanumerische Zeichen).
Zahlungs-Freigabe	Voreinstellung für die Zahlungs-Freigabe beim Buchen von Kreditoren-Rechnungen: Ja: Freigabe erteilt Nein: Freigabe nicht erteilt Bankeinzug: Keine Freigabe erforderlich, Kreditor hat Einzugsermächtigung
Kreditoren-Nr. in Finanzbuchhaltung	Nummer, unter der der Kreditor in der Finanzbuchhaltung geführt wird.
Standard-Aufwands-Sachkonto	Durch Einstellen einer entsprechenden Konto-Nr. werden gebuchte Rechnungseingänge nicht auf die Standardaufwandskonten gebucht, sondern auf das spezielle Zuliefererkonto.
Währungs-Kennzeichen	Währungs-Kennzeichen. Definiert die Währung, in der für den Lieferanten üblicherweise fakturiert wird: 0 = Eigenwährung 1-18 = Fremdwährungen (siehe Hauptprogramm/Festwerte/Währungs-Tabelle)
USt-Ident. Nr.	Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer. Wird für Auslandslieferanten in EU-Ländern benötigt.
Lieferant = Ausländer	Es handelt sich um einen Auslandslieferanten.

Kreditoren: Sonstiges

Feldbezeichnung	Beschreibung
Suchbegriff 1-5	erweiterte Suchbegriffe
Kunden-Nr. beim Lieferanten	Eigene Kunden-Nummer beim Lieferanten

Kreditoren: Saldo

Ansicht der Salden des Kreditors für jede Periode.

Verändern - Kontendaten verändern

Nach Anwahl eines beliebigen Feldes in der Lieferantenstammmaske wechselt das System in den Editiermodus. Erkennbar ist der Editiermodus an den hervorgehobenen (aktiven) Icon Speichern und an dem Symbol Verwerfen in der Werkzeugleiste.

Texte und Daten des Kunden können nun verändert werden. Im Veränderungsmodus haben Sie den gleichen Zugriff wie bei der Funktion Neu. Die geänderten Daten speichern Sie wie üblich mit PgDn oder mit dem Icon Speichern. Wollen Sie den Datensatz unverändert verlassen, klicken Sie bitte auf Verwerfen.