Lieferantenverwaltung / Offene Posten (Strg+O)
Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist davon abhängig, ob überhaupt mit einer OP-Verwaltung gearbeitet wird. Nur wenn die Auswahl “Gemeinsam mit FiBu” getroffen wird, können die offenen Posten im Lieferanten angezeigt werden. Diese Definition legen Sie über Festwerte > Allgemeine Parameter > Kommunikation > Finanzbuchhaltung fest.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
OP-Nr | Laufende OP-Nr. |
OP-Nummer der Zahlung | OP-Nummer der Zahlung |
Rechnungs-Nr | Beleg-/Rechnungs-Nummer des Postens |
Rechnungs-Datum | Belegdatum / Datum der Rechnung |
Buchungstext | Eingabemöglichkeit eines Buchungstextes |
Betrag | Rechnungsbetrag mit Währungskennzeichen |
Bezahlt | Teilzahlungsbetrag, falls Teilzahlungen enthalten |
Skonto bis Datum | Spätestes Zahlungsdatum bei Skontierung 1 und 2, falls erlaubt |
Skt.% 1 | Skonto-Prozentsatz 1 und 2 |
Netto-Datum | Netto-Fälligkeitsdatum der Rechnung |
Automatischer Zahlungsverkehr | Aktivierung des automatischen Zahlungsverkehrs für den jeweiligen offenen Posten |
Rechnungsbeleg
Einsicht in das Belegarchiv. Eventuell vorhandene Eingangsrechnungen können hier eingesehen werden.