Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist davon abhängig, ob überhaupt mit einer OP-Verwaltung gearbeitet wird. Nur wenn die Auswahl “Gemeinsam mit FiBu” getroffen wird, können die offenen Posten im Lieferanten angezeigt werden. Diese Definition legen Sie über Festwerte > Allgemeine Parameter > Kommunikation > Finanzbuchhaltung fest.
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Feldbezeichnung |
Beschreibung |
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OP-Nr |
Laufende OP-Nr. |
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OP-Nummer der Zahlung |
OP-Nummer der Zahlung |
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Rechnungs-Nr |
Beleg-/Rechnungs-Nummer des Postens |
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Rechnungs-Datum |
Belegdatum / Datum der Rechnung |
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Buchungstext |
Eingabemöglichkeit eines Buchungstextes |
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Betrag |
Rechnungsbetrag mit Währungskennzeichen |
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Bezahlt |
Teilzahlungsbetrag, falls Teilzahlungen enthalten |
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Skonto bis Datum |
Spätestes Zahlungsdatum bei Skontierung 1 und 2, falls erlaubt |
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Skt.% 1 |
Skonto-Prozentsatz 1 und 2 |
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Netto-Datum |
Netto-Fälligkeitsdatum der Rechnung |
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Automatischer Zahlungsverkehr |
Aktivierung des automatischen Zahlungsverkehrs für den jeweiligen offenen Posten |
Rechnungsbeleg
Einsicht in das Belegarchiv. Eventuell vorhandene Eingangsrechnungen können hier eingesehen werden.