In diesem Bereich nehmen Sie die allgemeinen Grundeinstellungen für die Finanzbuchhaltung vor, die sich auf die gesamte FiBu-Programmfunktionalität – unabhängig vom Arbeitsplatz – auswirken.
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Feldbezeichnung |
Beschreibung |
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Mandanten-Name |
Geben Sie hier den Namen Ihres Unternehmens ein. |
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Land |
Hier kann das Land des Unternehmens eingegeben werden. Diese Einstellung ist für die Ermittlung der Umsatzsteuer/Vorsteuer wichtig. |
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Markierungstext |
Hier kann ein Text hinterlegt werden, um das System zu kennzeichnen. |
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Markierungsfarbe |
Die Farbe kann hier nach Belieben eingestellt werden. |
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Testsystem-Markierung |
Mit der Aktivierung wird dem System der Text “Testsystem” vorangestellt. |
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Mandanten-Markierung |
Zur besseren Unterscheidung der Mandanten im Fibubestand können die Mandanten unterschiedlich markiert werden. |
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Eigenwährung |
Währungskennung der eigenen Währung (Voreinstellung EUR). |
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EUR |
Handelt es sich bei der Eigenwährung nicht um den Euro bzw. um eine Euro-Teilnehmerwährung, dann setzen Sie hier einen Haken. |
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Kurs |
Wert eines Euro in Eigenwährung. Falls Euro die eigene Währung ist, muss hier eine 1 stehen. |
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1.Tag für Ifd. Geschäftsjahr |
Der erste Tag des laufenden Geschäftsjahres dient der Berechnung der Periodenzeiträume und zur Überprüfung der periodengerechten Verbuchung. |
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Betrag / Sk .- Toleranz Deb./Kred. Tage
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Für Debitoren und Kreditoren können jeweils zeitliche sowie betragsmäßige Toleranzgrenzen für die Skontierung festgelegt werden.
Hinweis Innerhalb dieser Toleranzgrenzen erfolgt die automatische Ausbuchung von Zahlungsdifferenzen als Skonto. |
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Kreditkontrolldatei Deb. akt. |
Datei für die erweiterte Kreditkontrolle (siehe Auftragsabwicklung) aktualisieren. |
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Debitoren Zession |
Die Aktivierung dieses Parameters ermöglicht im Debitorenstamm die Markierung von Kunden, die Ihre Forderungen an Banken abtreten. Es können bis zu 9 Zessionstexte verwaltet werden, die dann bei den entsprechenden Kunden auf der OP-Liste vermerkt sind. |
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Interne Beleg-Nummer führen |
Wird dieser Parameter gesetzt, so steht eine zweite (interne) Beleg-Nr. in der Verbuchung sowie auf allen Ausdrucken zur Verfügung. |
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G+V-Sachkto. ist Quellkonto |
Wird dieser Parameter gesetzt, wird jedes G+V-Konto bei Neuanlage oder Veränderung zum Quellkonto (Kostenstellen-Pflicht).
Hinweis Hat keine automatische Auswirkung auf bestehende Konten! |
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Startpunkt autom. Beleg-Num. |
Festlegung des Startpunktes der automatischen Erstellung von Beleg-Nummern. |
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Anzahl Perioden im GJ |
Hier kann die Anzahl der Perioden im Geschäftsjahr festgelegt werden. |
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Zahlungsgeb. auch im Inland |
Bei Aktivierung können beim Buchen auch Spesen/Gebühren im Inland eingegeben werden.
Hinweis Das dafür verwendete Konto befindet sich in FiBu - Parametern > Konten Allgemein. |
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Gr. verwendeter Steuerschlüssel |
Die Voreinstellung ist 9.
Hinweis In der FiBu können bis zu 18 Steuerschlüssel angelegt werden. Benötigen Sie mehr als 9, wenden Sie sich bitte an Ihren Consultant. |
Um die Umsatzsteuer-Zahllast als XML-Datei exportieren zu können müssen hier die Absender Angaben erfasst sein:
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Feldbezeichnung |
Beschreibung |
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Adresse Felder
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Geben Sie hier die Daten Ihres Unternehmens ein. |
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Steuer-Nummer |
Die 13-stellige Steuernummer muss im Elster-Format eingegeben werden. 2 Stellen Bundesland Nummer, 2 Stellen Finanzamt Nummer, 9 Stellen Steuernummer (ggf. mit 0 beginnen). |
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Hinweis |
Das Erzeugen der XML-Datei geschieht mit der Umsatzsteuer-Zahllast, siehe hier. |