FiBu-Parameter - Allgemein

Mandanten-Name

Geben Sie hier den Namen Ihres Unternehmens ein.

Land

Hier kann das Land des Unternehmens eingegeben werden.

Markierungstext

Hier kann ein Text hinterlegt werden, um das System zu kennzeichnen.

Markierungsfarbe

Die Farbe kann hier nach Belieben eingestellt werden.

Testsystem-Markierung

Mit der Aktivierung wird dem System der Text “Testsystem” vorangestellt.

Mandanten-Markierung

Zur besseren Unterscheidung der Mandanten im Fibubestand können die Mandanten unterschiedlich markiert werden.

Eigenwährung

Währungskennung der eigenen Währung (Voreinstellung EUR).

EUR

Handelt es sich bei der Eigenwährung nicht um den Euro bzw. um eine Euro-Teilnehmerwährung, dann setzen Sie hier einen Haken.

Kurs

Wert eines Euro in Eigenwährung. Falls Euro die eigene Währung ist, muss hier eine 1 stehen.

1.Tag für Ifd. Geschäftsjahr

Der erste Tag des laufenden Geschäftsjahres dient der Berechnung der Periodenzeiträume und zur Überprüfung der periodengerechten Verbuchung.

Betrag / Sk .- Toleranz Deb./Kred. Tage

Für Debitoren und Kreditoren können jeweils zeitliche sowie betragsmäßige Toleranzgrenzen für die Skontierung festgelegt werden.

Hinweis

Innerhalb dieser Toleranzgrenzen erfolgt die automatische Ausbuchung von Zahlungsdifferenzen als Skonto.

Kreditkontrolldatei Deb. akt.

Datei für die erweiterte Kreditkontrolle (siehe Auftragsabwicklung) aktualisieren.

Debitoren Zession

Die Aktivierung dieses Parameters ermöglicht im Debitorenstamm die Markierung von Kunden, die Ihre Forderungen an Banken abtreten. Es können bis zu 9 Zessionstexte verwaltet werden, die dann bei den entsprechenden Kunden auf der OP-Liste vermerkt sind.

Interne Beleg-Nummer führen

Wird dieser Parameter gesetzt, so steht eine zweite (interne) Beleg-Nr. in der Verbuchung sowie auf allen Ausdrucken zur Verfügung.

G+V-Sachkto. ist Quellkonto

Wird dieser Parameter gesetzt, wird jedes G+V-Konto bei Neuanlage oder Veränderung zum Quellkonto (Kostenstellen-Pflicht).

Hinweis

Hat keine automatische Auswirkung auf bestehende Konten!

Startpunkt autom. Beleg-Num.

Festlegung des Startpunktes der automatischen Erstellung von Beleg-Nummern.

Anzahl Perioden im GJ

Hier kann die Anzahl der Perioden im Geschäftsjahr festgelegt werden.

Zahlungsgeb. auch im Inland

Bei Aktivierung können beim Buchen auch Spesen/Gebühren im Inland eingegeben werden.

Das dafür verwendete Konto befindet sich in FiBu - Parametern /Konten Allgemein.

Gr. verwendeter Steuerschlüssel

Die Voreinstellung ist 9.

In der FiBu können bis zu 19 Steuerschlüssel angelegt werden. Benötigen Sie mehr als 9, wenden Sie sich bitte an Ihren Consultant.

Adresse Felder

Geben Sie hier die Daten Ihres Unternehmens ein.

Steuer-Nummer

Die 13-stellige Steuernummer muss im Elster-Format eingegeben werden. 2 Stellen Bundesland Nummer, 2 Stellen Finanzamt Nummer, 9 Stellen Steuernummer (ggf. mit 0 beginnen).

Hinweis

Das Erzeugen der XML-Datei geschieht mit der Umsatzsteuer-Zahllast, siehe hier.