Kunden / Offene Posten (Strg+O)

Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist davon abhängig, ob überhaupt mit einer OP-Verwaltung gearbeitet wird. Die Definition legen Sie über Festwerte > Allgemeine Parameter > Kommunikation > Finanzbuchhaltung fest.

Bei interner OP-Verwaltung ist die Funktion voll verfügbar, bei externer oder gemeinsamer OP-Verwaltung werden zwar die offenen Posten aufgelistet, können aber nur über die Finanzbuchhaltung weiterbearbeitet werden.

Nachfolgend wird daher nur der Ablauf bei der internen OP-Verwaltung beschrieben.

Feldbezeichnung	Beschreibung
OP-Nr	Laufende Nummer des offenen Postens
OP-Nummer der Zahlung	OP-Nummer der Zahlung
Rechnungs-Nr	Beleg-/Rechnungs-Nummer des Postens
Rechnungs-Datum	Belegdatum / Datum der Rechnung
Rechn. an Kd.Nr.	Anzeige einer abweichenden Kunden-Nummer des Rechnungsempfängers.
Buchungstext	Eingabemöglichkeit eines Buchungstextes
Betrag	Rechnungsbetrag mit Währungskennzeichen
Bezahlt	Teilzahlungsbetrag, falls Teilzahlungen enthalten
Skonto bis Datum 1-2	Spätestes Zahlungsdatum bei Skontierung 1 und 2, falls erlaubt.
Skt.% 1-2	Der gewährte Skonto-Prozentsatz 1 und 2
Netto-Datum	Netto-Fälligkeitsdatum der Rechnung
Mahnstufe	Aktuelle Mahnstufe des Offenen Posten
Datum letzte Mahnung	Datum der zuletzt erstellten Mahnung
1.-9. Mahnung	Erstelldatum der Mahnungen 1 bis 9
Mahnsperre	Hier kann eine Mahnsperre gesetzt werden, so dass dieser OP nicht angemahnt werden kann.
…nur bis Datum	Optionales Datum mit dem Ende der Mahnsperre

Neuer OP (F4)
Hier können Sie einen neuen OP anlegen (z.B. eine Anzahlung).

Zahlung buchen (F5)
Mit dieser Funktion können eingehende Zahlungen verbucht werden. Markieren Sie im Browser die zu buchende Position. Die Daten dieser Rechnung werden automatisch zum Ausgleich vorgeschlagen. Der tatsächliche Zahlungsbetrag kann korrigiert werden. Wird die Buchung bestätigt, errechnet das Programm gegebenenfalls, ob Zahlungsabzüge rechtmäßig waren (Skonto) oder nicht. Sie werden im Zweifelsfall gefragt, ob Sie den Restbetrag ausbuchen wollen oder nicht (dann Verwaltung als Teilzahlung, siehe oben).

Rechnungs- und Mahnungsbeleg
Einsicht in das Belegarchiv. Bereits gedruckte Rechnungen oder Mahnungen können eingesehen werden.

Kunden: Offene Posten: Mahnungen drucken

Nach Eingabe der unten beschriebenen Parameter erhalten Sie die Möglichkeit für den betreffenden Kunden eine Mahnung über den Belegdruck auszudrucken.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Gebucht bis	Die Fälligkeitsberechnung von offenen Posten wird anhand des Buchungsdatums durchgeführt. (z.B. können Sie hier angeben, dass alle Zahlungseingänge bis zum „vergangenem Montag" berücksichtigt wurden.)
Von / Bis Kunden-Nr.	Eingrenzung der Kunden, beim Druck auf der Kundenverwaltung nicht veränderbar.
Tage Netto bis Mahnung	(Kulanz)Zeitraum bis zum angegebenen Buchungsdatum. Hiermit wird festgelegt ob Rechnungen die netto bis zum angegebenen Buchungsdatum fällig wären auch tatsächlich gedruckt werden sollen.
Tage zwischen den Mahnungen	Wurde ein OP schon einmal gemahnt, müssen mindestens die angegebene Anzahl Tage verstrichen sein, bis der OP wiederum in der nächst höheren Mahnstufe gemahnt wird.
Sortierung nach Matchcode	Sortierung der Mahnungen nach Matchcode
Druck auf Rechnung	Hier kann die Mahnung auf der bezogenen Rechnung angedruckt werden.
Filter	Eingabe eines Filterausdrucks, um den Mahnungsdruck einzuschränken
Druck Rechnungskopien	Hier können Rechnungskopien zusätzlich ausgedruckt werden, es lassen sich dabei auch der Drucker, die Druckoptionen individuell wählen und die Anzahl der Kopien.

Um für mehrere Kunden gleichzeitig Mahnungen auszudrucken, verwenden Sie bitte die entsprechende Funktion im Modul Belegdruck.

Weitere Informationen zum Druck von Mahnungen erhalten Sie im Kapitel Druck Belege und Belegarchiv.