Zahlungsarten

Lfd. Nummer

Laufende Nummer der Zahlungsart.

Matchcode

10-stelliger alphanumerischer Matchcode der Zahlungsart.

Bezeichnung

Bis zu 30-stellige alphanumerische Bezeichnung der Zahlungsart.

Art

Art der Zahlung:
Ausgangszahlung
Eingangszahlung

Typ

Auswahl des Typs der Zahlungsart:

Belegorientiert
Beleglos Inland (DTAUS)
EU-Standardüberweisung (DTAZV)
EU-Eilüberweisung (DTAZV)
Standardübermittlung (DTAZV)
SEPA (weitere Informationen unter Feldbeschreibung IBAN)

Sachkonto

Sachkonto bei automatischer Gegenbuchung.

Bankname

Eingabemöglichkeit für den Banknamen.

Bankleitzahl

Eingabemöglichkeit für die Bankleitzahl.

Eigenes Konto

Eigene Bankkontonummer der Bankverbindung.

BIC

Für den SEPA-Zahlungsverkehr muss hier der Bank Identifier Code eingegeben werden. Mit diesem Code kann die bezogene Bank eindeutig identifiziert werden. Es erfolgt hierbei eine Prüfung der syntaktischen korrekten Eingabe. Der BIC hat eine Länge von 8 oder 11 alphanumerischen Zeichen und folgenden Aufbau:

BBBBCCLLbbb

BBBB
4-stelliger Bankcode, vom Finanzinstitut frei wählbar

CC
2-stelliger Ländercode (nur Alphazeichen)

LL
2-stellige Codierung des Ortes (alphanumerische Zeichen), wenn das 2. Zeichen eine 1 ist, handelt es sich um einen passiven SWIFT-Teilnehmer, wenn das 2. Zeichen eine 0 ist, handelt es sich um einen Test-BIC.

bbb
Optionale 3-stellige Kennzeichnung (Branch-Code) der Filiale oder Abteilung; Standard XXX (alphanumerische Zeichen).

IBAN

In diesem Feld muss die IBAN des Bankkontos hinterlegt werden. Die International Bank Account Number ist eine internationale, standardisierte Notation für Bankkontonummern. Die Eingabe wird auf Korrektheit nach der ISO-Norm ISO 13616:2003 geprüft.
Die IBAN ist allgemein auf maximal 34 Stellen beschränkt, wobei eine deutsche IBAN immer exakt 22 Stellen besitzt, wobei folgende Struktur gilt:
DEpp bbbb bbbb kkkk kkkk kk

DE
Länderkennzeichen für Deutschland

pp
zweistellige Prüfziffer

bbbbbbbb
die 8-stellige deutsche Bankleitzahl

kkkkkkkkkk
die 10-stellige Kontonummer

Hinweis

Das System erkennt automatisch an den eingegebenen Bankdaten, ob das deutsche (DE) oder das österreichische (AT) SEPA-Format verwendet werden soll. Weitere europäische Formate werden gegenwärtig nicht unterstützt.

Nur Währung

Möglichkeit der Einschränkung der Währung des Kontos.

Automatische Buchung

Die Zahlungsbelege können automatisch gegengebucht werden, so dass die Positionen nicht mehr manuell gebucht werden müssen.

Hinweis

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Nur Währung nicht auf Fremdwährung eingestellt ist (>0).

Deb./Kred.

Auswahlmöglichkeiten: Debitor oder Kreditor

Hinweis

Bei Eingangszahlungen ist die Auswahl Debitor vorgegeben.

Tagesnummer

Optionale Information für den EU-Zahlungsverkehr.

Lastschrifts-Kred-ID

Bei einem deutschen SEPA-Bankeinzug muss die Lastschrifts-Kreditoren-ID (Gläubiger-Identifikationsnummer) angegeben werden. Diese ID wird zentral von der Deutschen Bundesbank vergeben, weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Geldinstitut.

Dateiname

Name und Pfad der Übergabedatei für den beleglosen Zahlungsverkehr.
Für den SEPA-Zahlungsverkehr muss hier eine Pfadangabe zu einer XML-Datei erfolgen, welche erstellt werden soll.

Hinweis

Wenn hier keine korrekte Pfadangabe erfolgt, so kann es passieren, dass die einzelnen Zahlungen nicht korrekt aufbereitet werden. Für belegorientierten Zahlungsverkehr bleibt das Feld leer.

OP-Filter

Bietet die Möglichkeit die Offenen Posten einzuschränken, die mit dieser Zahlungsart verknüpft sind. Über (…) können Sie den Codeblock-Editor aufrufen und einen individuellen Filter erstellen.

Personenkonto-Filter

Bietet die Möglichkeit Personenkonten einzuschränken, die mit dieser Zahlungsart verknüpft sind. Über (…) können Sie den Codeblock-Editor aufrufen und einen individuellen Filter erstellen.

Eig. Kundennr. (Bank)

Optionale Information für den EU-Zahlungsverkehr.

Absender Name bis Absender PLZ/Ort

Notwendige/Optionale Absender-Informationen für den EU-Zahlungsverkehr.

Cut-Off der Bank

Hier kann ein Bank-spezifische Cut-Off in Tagen eingegeben werden. Diese Cut-Off-Zeit definiert eine allgemeine Puffer-Zeit für die Zahlungsauftrags-Annahme der jeweiligen Bank. Es kann also hier ein Zeitpuffer in Tagen gesetzt werden, um eine Einreichung termingerecht durchführen zu können. Die genauen Cut-Off-Zeiten und Hinweise zur allgemeinen TARGET-Geschäftstage-Logik erfahren Sie von Ihrem jeweiligen Geldinstitut.

SEPA-Produkt

Falls eine debitorische SEPA-Eingangszahlung definiert wurde, muss hier der zugehörige SEPA-Lastschrift-Typ gewählt werden:

Durch diese Auswahl ergeben sich grundsätzlich unterschiedliche Vorlaufzeiten für die Einreichung. Siehe dazu Abschnitt SEPA-Lastschrift-Sq.

Weitere Informationen hinsichtlich der Typen-Unterschiede in Bezug auf Mandatsgestaltung und Rückgabe erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Geldinstitut oder Ihrem business express –Consultant.

SEPA-Lastschrift-Sq.

Hier muss der Transaktionstyp festgelegt werden, falls eine debitorische SEPA-Eingangszahlung definiert wurde:

Ab Version SEPA 3.1 beträgt die Vorlaufzeit immer 1 Tag, unabhängig vom gewählten SEPA-Produkt.

Altes Schema verwenden

Bei SEPA-Zahlungen ist es wählbar, welches Schema verwendet werden soll. Standardmäßig wird das aktuellste Schema verwendet. Man kann zum Beispiel bei Kompatibilitätsproblemen mit der Bank-Software auf das vorhergehende Schema wechseln, indem dieses Feld markiert wird.

SEPA-Schema-Info

Je nach Einstellungen in der jeweiligen SEPA-Zahlungsart wird hier das verwendete Schema nach Speicherung angezeigt. Sind die Einstellungen nicht passend zur Wahl des jeweiligen (alten/aktuellen) Schemas, so wird dies mit einem entsprechenden Hinweis angezeigt.

Datensatzwechsel

Durch die Pfeile kann zwischen den einzelnen Zahlungsarten navigiert werden.

Neu (F4)

Hier kann die Erstellung einer neuen Zahlungsart gestartet werden.

Löschen (F6)

Löschung der gewählten Zahlungsart.

Speichern

Speicherung der aktuellen Eingaben/Änderungen.

Verwerfen/Abbrechen

Die aktuellen Eingaben/Änderungen werden rückgängig gemacht.

Rotation

Rotieren des Maskeninhalts

Kopieren

Mit diesem Button kann die gewählte Zahlungsart kopiert werden, dies ist vor allem bei SEPA-Bankeinzügen nützlich, um die unterschiedlichen Sequenzen der jeweiligen Typen anlegen zu können.

Sortieren nach
(Strg+N / Strg+M)

Sortiermöglichkeit des Browsers nach Nummer oder Matchcode.