LBF - Manuelle Änderung/Korrektur/Abwertung

Für Änderungen an der Lagerbuchführung gibt es mehrere Möglichkeiten:

manuelle Korrekturbuchungen
Abwertung von zum Beispiel lange lagernden Artikeln
Änderungen der Parameter einer Bewertung, zum Beispiel rückwirkende Änderung des Prozentsatzes eines Gemeinkostenzuschlags.

Die Voraussetzung für die Änderungen ist, dass der Bestandswert eines Artikels zu einem Zeitpunkt X als Kontostand gespeichert wird, zum Beispiel zu einem Monatsende. Da die Werte durch unterschiedliche Lagerbewegungen einer ständigen Wertbewegung unterliegen, wird ein Kontostand zu jedem Monatsende “eingefroren”. Wenn danach eine rückwirkende Korrektur/Anpassung vorgenommen wird, kann man bis zu dem davor eingefrorenen Kontostand zurück fallen (Rollback) und ab diesem Zeitpunkt die Änderung in der Bewertung berücksichtigen. Dies macht auch eine Änderung über mehrere Monate rückwirkend möglich, insofern benötigt. Die Beschreibung dazu befindet sich hier.

Die Manuelle Änderung/Korrektur/Abwertung/Aufwertung ist nur für lagerwirksame Artikel möglich.

Manuelle Korrektur

Muss ein einzelner Wert korrigiert werden, weil zum Beispiel eine fehlerhafte Eingabe vorliegt, kann für Fertigmeldungen bzw. Rechnungskontrollen der Wert der Lagerbuchführung manuell korrigiert werden.

Dazu wird auf der betreffenden Fertigmeldung des Produktionsauftrages das Kontextmenü aufgerufen und der Punkt LBF Manuelle Buchung erstellen gewählt.

Danach gibt es mehrere Typen der Wertänderung, die noch einmal einzeln beschrieben werden. Zuerst müssen Sie den entsprechenden Bewertungskreis vorgeben, in welchem die Korrektur berücksichtigt werden soll. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einen festen Betrag oder einen Prozentsatz vorzugeben. Bei Änderungen zu einem Stichtag ist auch das entsprechende Datum zu erfassen.

Relevante Buchungsdaten

Feldbezeichnung	Beschreibung
Artikelnummer	Anzeige der Artikelnummer
Status der Buchung	Nur Anzeige: Status der Buchung. Dieser gibt an, ob definiert (angelegt),
Bewertungskreis	Angabe des Bewertungskreises, für den die Korrektur durchgeführt wird.
Stichtag	Angabe des Stichtages der Bewertung. Bei rückwirkenden Stichtagen wird die Bewertung ab diesem Datum/Monatsende zuvor neu durchgeführt.
Typ der Buchung	Typ der Buchung. Gibt an, ob nur der Gesamtwert, eine Korrektur einzelner Kostenarten oder eine Abwertung erfolgen soll. Die Abwertung kann auch mit positiven Wert hinterlegt werden, dann handelt es sich um eine Aufwertung des Artikels.
Art der Wertänderung	Art der Wertänderung. Sollwert des Bestandswertes ist nur bei Korrektur der Kostenarten wählbar.
Wert	Hier kann der Betrag bzw. Prozentwert angegeben werden.
Referenz DabALB-ID	Nur Anzeige: Nummer der zugehörigen Lagerbewegung aus der DabALB- Lagerbewegung.
ID der LBF-Buchung	Nur Anzeige: Wurde der Vorgang bereits bewertet, ist hier die ID der LBF-Buchungen vermerkt.

Wertkorrektur (Stichtagsbestand)

Soll der Lagerwert eines Artikels zu einem bestimmten Zeitpunkt geändert werden, kann dies über die Wertkorrektur als Betrag oder prozentual hinterlegt werden.

Ein Beispiel finden Sie hier .

Korrektur Kostenarten (Stichtagsbestand)

Bei der Korrektur der Kostenarten ist es möglich, eine fehlende Kostenart zusätzlich zu erfassen oder einzelne bzw. alle Kostenarten einer Bewertung betragsmäßig oder prozentual zu verändern. Dazu gehen Sie in “Soll-Kostenvektor bearbeiten”.

Soll-Kostenvektor bearbeiten

Möchten Sie einen Wert ändern, wird über “Bearbeiten” der Wert angezeigt und kann korrigiert/geändert werden.

Ein Beispiel dazu finden Sie hier .

Korrektur Kostenarten (Bewegung)

Im Gegensatz zur Korrektur Kostenarten (Stichtagsbestand) können hierüber die Kostenarten einer einzelnen Bewegung verändert/korrigiert werden, dafür benötigt man die Referenz-ID des DabALB-Satzes.

Ein Beispiel dazu finden Sie hier .

Korrektur Kostenarten (laufender Bestandswert)

Wenn der laufende Bestandswert einer Kostenart geändert werden soll, auch unabhängig von einem Monatsersten/-letzten geht man über die Korrektur Kostenarten (laufender Bestandswert).

Ein Beispiel dazu finden Sie hier .

Kostenart editieren

Feldbezeichnung	Beschreibung
Key	Hier steht die Kurzbezeichnung der gewählten Kostenart.
Bezeichnung	Bezeichnung der Kostenart
Betrag der Kostenart	Hier wird der Korrekturbetrag positiv/negativ erfasst.
Währung der Kostenart	Bei Verwendung mehrerer Währungen steht hier die Währung des entsprechenden Bewertungskreises.

Summendifferenz der Wertvektoren

Feldbezeichnung	Beschreibung
Wertsumme des Wertvektors	Nur Anzeige: Betrag des ursprünglichen Wertvektors
Diff. der Summen Alt/Neu	Nur Anzeige: Differenzbetrag aus Alt/Neu
Neue Wertsumme	Nur Anzeige: neue Summe des Wertvektors

Auf-/Abwertung (Stichtagsbestand)

Die Abwertung ist ein Instrument, lange lagernde Artikel genauer zu bewerten bzw. zum Beispiel den Wertverlust durch einen Nichtverkauf zu dokumentieren. Zu diesem Zweck ist die Angabe des Stichtags der Abwertung festzulegen. Danach kann die Abwertung prozentual bzw. auch betragsmäßig festgelegt werden. Außerdem ist auch eine Aufwertung eingebbar. Der Betrag/Prozentsatz kann positiv oder negativ eingegeben werden.

Im Fall von nachfolgenden Entnahmen des abgewerteten Artikels (Verkaufsvorgang, Produktionsauftrag) wird die Abwertung jeweils für die Entnahmemenge “zurückgenommen”. Dies bedeutet, dass der ursprüngliche Wert ohne Abwertung heran gezogen wird.